- Сокращение затрат на сбор, согласование, обработку и консолидацию данных для формирования отчётности в 2 раза
- Освобождение времени для финансового анализа и планирования
- Появилась возможность одновременного формирования фактической и плановой отчётности на основе единых данных
- Появилась возможность быстро менять структуру модели бюджета с учётом развития предприятия
Внедрение блока «Бюджетирование» в 1С:Комплексная автоматизация в компании Делетрон
Внедрение блока «Бюджетирование» в 1С:Комплексная автоматизация обеспечило устойчивое развитие нашей компании с учётом финансового анализа и планирования а также способствовало сокращению трудозатрат на создание отчётности
Сергей Гриценко, старший экономист
БИЗНЕС-ЗАДАЧИ:
- Бюджетирование
- Финансовый учёт
- Управленческий учёт
- Поддержка
ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ:
- 1С:Комплексная автоматизация
ОТРАСЛЬ:
- Производство
- Осуществление финансового планирования деятельности компании
- Выработка оптимальных решений
- Контроль достижения финансовых целей компании
- Создание гибкого и масштабируемого механизма настраиваемых бюджетных форм и финансовой отчётности
- Создание инструмента финансового анализа хозяйственной деятельности предприятия
- Разработка алгоритмов прогнозирования дальнейшего финансового состояния компании
Компания Делетрон — дочернее подразделение металлургического холдинга Северсталь. Делетрон является R&D (research and development) в области систем информационной безопасности и систем компьютерного зрения.
Рост компании Делетрон привёл к увеличению финансовых потоков. В связи с этим возник ряд задач, связанных с регулярным контролем движения денежных средств, так как отсутствие финансового управления легко приводило компанию к формированию кассовых разрывов, образованию задолженностей. Именно на решение этих задач было направлено внедрение блока бюджетирования в 1С:Комплексная автоматизация.
Из бизнес-целей проекта вытекали целый ряд технических задач, которые были успешно реализованы специалистами 1-sprint.
В рамках отработки механизма планирования БДДС были разработаны формы планирования бюджетов в натуральных и денежных единицах, описаны процедуры планирования и проведено обучение работников компании Делетрон новому процессу бюджетирования в виде деловой игры – формирование планового БДДС на месяц.
В результате были приняты формы бюджетов, процедура планирования БДДС в рамках месяца и регламент описывающий:
- цели и принципы внедрения бюджетирования в компании
- роли и ответственность всех участников процессов бюджетирования
- форматы бюджетных планов и отчетов об их исполнении
- график документооборота
В рамках отработки механизма исполнения бюджета БДДС и подведения итогов были выполнены следующие работы:
- Организация разнесения платежей (касса и банк) по статьям планового БДДС
- Организация занесения фактически произведённых оплат в форму исполнения бюджета
- Организация внесения фактических данных в БДДС
- Анализ исполнения бюджета
В результате были разработаны формы ежедневных отчётов об исполнении бюджета в рамках месяца: план-фактный и отчёт типа «runtime», а также отчёт по план-фактному анализу исполнения бюджета ДДС.
Отработаны механизмы планирования БДР, подведения итогов по БДДС, БДР и ББЛ, выполнены следующие работы:
- Доработаны формы планирования бюджетов в натуральных и денежных единицах для БДДС и БДР
- Выполнено описание процедуры планирования для планирования БДДС и БДР
- Подготовлены таблицы разнесения косвенных затрат
- Организовано внесение фактических данных в бюджеты БДДС и БДР
- Проводится регулярный анализ исполнения бюджетов БДР и БДДС
- Осуществлена подготовка и проведение заседания бюджетного комитета по итогам месяца
- Сформированы формы ББЛ для руководителя компании
- Подготовлены формы отчётов на основании ББЛ
Перед заполнением модели бюджетирования были настроены справочники:
- Статьи бюджетов
- Показатели бюджетов
- Сценарии
- Связи показателей бюджетов
- Правила получения фактических данных
так, чтобы заданная модель бюджетирования смогла определять систему контроля расходования ДС.
Рис.1. Управление финансами и бюджетирование
Бюджетирование как часть управленческого учёта отвечает за финансовый анализ хозяйственной деятельности предприятия и прогнозирование его дальнейшего финансового состояния. Эта задача решена специалистами 1-sprint при помощи схем многовариантного (сценарного) планирования с привлечением данных из планов продаж, закупок, планов производства и других.
Рис.2. Методика скользящего планирования
После успешного внедрение блока “бюджетирование” в программе 1С:Комплексная автоматизация компания Делетрон получила возможности:
- Настройка финансового учёта обеспечивает максимально точное и быстрое информирование руководства о реальном состоянии предприятия за счёт удобного формирования внутренней отчётности
- Анализ текущего состояния денежных ресурсов и возможность правильно распоряжаться ими.
- Автоматическое предупреждение об отклонении фактических затрат от плановых в едином для всей компании формате: статьи и аналитика бюджета, разделение затрат по проектам или видам деятельности.
В настоящее время мы осуществляем поддержку обменов, поиск ошибок, реализацию новой логики.
У вас похожие задачи? Мы точно знаем, как их решить!
Компания «Эко-1» развернула Казначейство, Планирование и Бюджетирование на базе 1С:Комплексная автоматизация
